CBNK FONDEPOSITO, FI BASE
- % 20261,65%
- Ranking58/350
- Fecha29/10/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:Euribor a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1,075222 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.451,86
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,65% | 2,25% | 3,27% | · |
| Categoría | 0,79% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 58/350 | 193/345 | 230/336 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,56% | 1,97% | · |
| Categoría | 0,29% | 0,07% | 0,99% | 9,47% |
| Ranking | 246/350 | 34/350 | 56/350 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 59/352
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 343/352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109876005
Fecha de constitución: 05/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
