Características

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 en su versión 'Total Return'. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs financieras pertenecientes o no al Grupo BBVA (máximo 40%), en valores del Indice IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. Todos los activos se denominan en euros.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 31,954083 EUR

Patrimonio (miles de euros):100.955,01

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0110182039

Fecha de constitución: 14/06/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR