Características

Política de inversión

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (01/02/2027) el 109,85% del valor liquidativo inicial a 30/11/2023. TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Hasta 30/11/2023 inclusive y tras el vencimiento se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.

Referencia:Eurostoxx Select Dividend 30

Última valoración

Valor liquidativo: 6,659302 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.038,46

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0112836004

Fecha de constitución: 18/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/05/2024, 02/12/2024, 30/05/2024, 01/12/2025, 01/06/2025 y 30/11/2026, o día hábil posterior con sus correspondiente preavisos.

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.