GVCGAESCO SMALL CAPS, FI P
- % 20268,85%
- Ranking22/80
- Fecha28/10/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 18,639993 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.099,34
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 8,85% | 10,50% | -0,81% | 24,30% |
| Categoría | 6,71% | 17,96% | -1,65% | 13,57% |
| Ranking | 22/80 | 59/77 | 27/74 | 6/69 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,06% | -0,78% | 11,86% | 36,78% |
| Categoría | -0,09% | -0,75% | 8,90% | 43,48% |
| Ranking | 70/80 | 37/80 | 15/80 | 45/74 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 12/80
Quintil: 1
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 73/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319000
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
