Características

Política de inversión

El Fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y deuda pública de emisores/mercados de la UE. El resto (máx. 20%) se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y depósitos, sin titulizaciones. Las emisiones tendrán en el momento de la compra al menos media calidad crediticia o la correspondiente a España/Italia si ésta fuera inferior. La cartera se comprará al contado a medida que vayan suscribiendo los partícipes hasta el 16/12/2024 o hasta que el fondo alcance 500 millones de euros (lo que ocurra antes) y se prevé mantener hasta el vencimiento, salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios en el mejor interés de los partícipes. La duración media de la cartera inicial será inferior a 2,98 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,773760 EUR

Patrimonio (miles de euros):121.414,96

Fecha: 25/11/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0113366001

Fecha de constitución: 18/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 1,00% (13/12/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 500 M €)

Reembolso: 1,00% (23/05/2024 - 28/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes entre 22/06/2024 - 22/04/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR