BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI
- % 20260,09%
- Ranking138/234
- Fecha13/05/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y deuda pública de emisores/mercados de la UE. El resto (máx. 20%) se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y depósitos, sin titulizaciones. Las emisiones tendrán en el momento de la compra al menos media calidad crediticia o la correspondiente a España/Italia si ésta fuera inferior. La cartera se comprará al contado a medida que vayan suscribiendo los partícipes hasta el 16/12/2024 o hasta que el fondo alcance 500 millones de euros (lo que ocurra antes) y se prevé mantener hasta el vencimiento, salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios en el mejor interés de los partícipes. La duración media de la cartera inicial será inferior a 2,98 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,968470 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.994,92
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,09% | 2,07% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 138/234 | 133/191 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,16% | -0,17% | 1,02% | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 175/251 | 121/241 | 157/209 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 169/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 131/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113366001
Fecha de constitución: 18/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 1,00% (13/12/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 500 M €)
Reembolso: 1,00% (23/05/2024 - 28/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes entre 22/06/2024 - 22/04/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
