BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI
- % 2026-0,59%
- Ranking224/234
- Fecha13/05/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte , directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 80% de la exposición total en deuda pública mayoritariamente española y/o italiana y el resto en deuda pública de otros países UE, pudiendo invertir hasta 20% en renta fija privada UE (vía instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin titulizaciones. A fecha de compra las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating del R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. La deuda pública italiana/española tendrá el rating que en cada momento tenga Italia/España. Duración media inicial de cartera: inferior a 4,20 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,370480 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.464,89
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,59% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 224/234 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,19% | -1,29% | 0,27% | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 126/251 | 225/241 | 187/209 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 176/215
Quintil: 5
Volatilidad: 2,26%
Ranking: 45/214
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113367009
Fecha de constitución: 26/03/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 1,00% (24/08/2026 - 02/08/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (23/06/2025 - 31/07/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/07/2025 - 22/07/2029, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
