Características

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice NASDAQ 100 EUR Net Total Return Index, compuesto por los 100 mayores valores de renta variable estadounidenses de empresas no financieras que cotizan en el mercado 'Nasdaq', y refleja el comportamiento de las compañías de los principales grupos de la industria, incluyendo hardware y software, telecomunicaciones, comercio al por menor/mayor y biotecnología. El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición en dólares de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos normales, así como por la exposición al riesgo divisa (que no se cubre, por lo que podrá alcanzar el 100%). Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación.

Referencia:NASDAQ 100 EUR Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,328575 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.431,00

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0113590006

Fecha de constitución: 27/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR