FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI
- % 20260,58%
- Ranking126/215
- Fecha30/07/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, (mayoritariamente privada) con vencimiento próximo al horizonte temporal, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 15/09/2025 (o fecha de cierre de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media estimada cartera inicial 2 años aprox. que irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe exposición riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,273345 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.027,47
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,58% | · | · | · |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 126/215 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,06% | 0,63% | 1,17% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,48% | 1,31% | 9,80% |
| Ranking | 131/258 | 87/240 | 129/201 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 111/203
Quintil: 3
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 94/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113591004
Fecha de constitución: 20/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,77%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (15/09/2025 - 15/09/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (15/09/2025 - 14/09/2027, ambos inclusive), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre entre 01/01/2026 - 08/07/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
