Características

Política de inversión

El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, sean o no del grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos/instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados OCDE (principalmente Estados Unidos y Unión Europea, quedando excluidos países emergentes). Como mínimo el 25% de la exposición total serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. El resto de la exposición total podrá estar invertido en emisiones de baja calidad crediticia o sin rating. No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 50% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,211920 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.066,84

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0114434006

Fecha de constitución: 06/02/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR