BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI C
- % 2026-0,15%
- Ranking51/72
- Fecha09/03/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Tendrá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos de la UE/OCDE. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente. El resto de la exposición total estará, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos a la vista) de emisores y mercados de la UE/OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo países emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija, ni de duración media la cartera de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR (25%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (35%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year TR Value Unhedg (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,734110 EUR
Patrimonio (miles de euros):103,70
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,15% | 6,01% | 3,83% | 7,36% |
| Categoría | -0,06% | 5,27% | 4,85% | 6,55% |
| Ranking | 51/72 | 15/62 | 46/64 | 24/62 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -2,09% | 0,78% | 3,31% | 15,23% |
| Categoría | -1,40% | 0,41% | 3,71% | 15,10% |
| Ranking | 70/73 | 20/72 | 33/62 | 23/57 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 11/67
Quintil: 1
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 15/67
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114793005
Fecha de constitución: 20/11/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
