BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R
- % 2026-0,86%
- Ranking55/64
- Fecha30/07/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores públicos y privados mayoritariamente de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo emergentes), sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se establecerá en 10 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.299,829410 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.976,44
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,86% | 1,55% | 2,98% | 5,15% |
| Categoría | 0,10% | 2,42% | 3,59% | 7,08% |
| Ranking | 55/64 | 32/60 | 25/56 | 44/54 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,73% | 0,24% | -0,63% | 7,71% |
| Categoría | -0,83% | 0,44% | 0,80% | 10,91% |
| Ranking | 23/66 | 35/64 | 45/62 | 28/56 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 49/61
Quintil: 5
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 41/61
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114837034
Fecha de constitución: 07/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
