Características

Política de inversión

La vocación inversora es renta variable internacional. Un 30% - 100% de la exposición total se invierte en renta variable y activos vinculados a renta variable, incluyendo acciones preferentes, ADRs (recibos de depósito americano) y GDRs (recibos de depósito global). El resto de la exposición total se invierte en renta fija pública y/o privada, incluyendo bonos corporativos de alto rendimiento (hasta 70%), instrumentos del mercado monetario líquidos, bonos convertibles y hasta un 20% en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y, en caso de contingencia, pueden dar lugar a una conversión en acciones o a una quita total o parcial al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No existe predeterminación en cuanto a países, sectores, capitalización, calidad crediticia, duración o divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.573,944800 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.124,01

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0114904016

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,54%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales de la Sicav)

Depósito: 0,13%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR