Características

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición del Fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a 1 año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación.

Referencia:S&P 100 Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,556580 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.959,32

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0115359038

Fecha de constitución: 10/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR