CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR
- % 2026-2,14%
- Ranking87/319
- Fecha28/10/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,988200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.399,33
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,14% | 1,50% | 1,42% | · |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 87/319 | 53/269 | 117/246 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,33% | -1,46% | -2,44% | · |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 308/328 | 84/328 | 68/309 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 61/295
Quintil: 2
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 278/295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115666010
Fecha de constitución: 03/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
