Características

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el Fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El Fondo invertirá hasta el 100% (salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX 35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes. La liquidez estará invertida en repo día sobre deuda pública, cuenta corriente de la zona euro, y depósitos.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 146,547600 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.925,22

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0119203018

Fecha de constitución: 23/05/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR