CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO
- % 2026·
- Fecha14/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 90% - 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al 26/05/2031, hasta 10% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al VL. La renta variable tendrá como máximo el 10% de la exposición total. La cartera se compra al contado desde 20/02/2026 inclusive y en los 15 días hábiles siguientes (o hasta alcanzar 400 millones euros), y se prevé mantener hasta su vencimiento, salvo por criterios de gestión. Los emisores y mercados son OCDE/UE (no emergentes). No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,865200 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.828,18
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,04% | -1,45% | · | · |
| Categoría | 0,10% | -0,13% | 1,52% | 10,05% |
| Ranking | 178/255 | 236/241 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0119224014
Fecha de constitución: 25/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 4,00% (20/02/2026 - 25/05/2031, ambos inclusive, o desde 400 M €), 0,00% (CaixaBank, SA y CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU)
Reembolso: 4,00% (20/02/2026 - 25/05/2031, ambos inclusive, o desde 400 M €), 0,00% (los días 18 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles, excepto Agosto, entre 18/04/2026 - 18/05/2031, ambos inclusive y CaixaBank, SA y CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
