Características

Política de inversión

Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/25, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/25. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. No hay exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,254400 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.547,20

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0122080007

Fecha de constitución: 14/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 4,00% (desde 31/10/2024, inclusive o desde 2.000 M €)

Reembolso: 4,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR