SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI
- % 2024·
- Fecha20/11/2024
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija principalmente privada con calificación crediticia de grado de inversión. El resto se invertirá en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora y en liquidez. Se invertirá principalmente en instrumentos de deuda con un vencimiento igual o inferior a la duración del período de inversión. El Fondo invierte sin restricciones geográficas y, por tanto, también en títulos de renta fija emitidos por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo ser la exposición máxima a dichos países del 10%. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro. La exposición a divisas no euro no excederá el 5% del patrimonio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,252789 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.439,63
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 1,41% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
| Ranking | 215/840 | 147/833 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0123983001
Fecha de constitución: 10/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (02/07/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/03/2027, inclusive)
Reembolso: 2,00% (25/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior entre 21/10/2024 - 20/01/2027, ambos inclusive y desde 31/03/2027, inclusive)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
