EDM RENTA, FI I
- % 20250,81%
- Ranking91/374
- Fecha03/04/2025
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,188714 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.408,23
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,81% | 3,92% | · | · |
| Categoría | 0,67% | 3,92% | 3,81% | -3,58% |
| Ranking | 91/374 | 123/359 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,80% | 3,79% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,70% | 3,79% | 6,69% |
| Ranking | 29/375 | 125/374 | 156/359 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 158/370
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 344/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127795013
Fecha de constitución: 16/09/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
