EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en renta fija privada y en menor grado pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario, depósitos, y hasta un 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Invierte hasta un 10% en IICs financieras, incluidas las del grupo. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia, en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del R. de España y hasta un 40% de menor calidad o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay descensos en rating de alguna emisión, los activos podrán mantenerse. La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,332505 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.928,44
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,28% | 1,38% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
| Ranking | 142/840 | 156/833 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0128241009
Fecha de constitución: 11/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (26/07/2024 - 30/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/10/2024, 15/01/2025, 15/04/2025, 15/07/2025, 15/10/2025, 15/01/2026, 15/04/2026, 15/07/2026 o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (26/07/2024 - 29/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/10/2024, 15/01/2025, 15/04/2025, 15/07/2025, 15/10/2025, 15/01/2026, 15/04/2026, 15/07/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
