GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVESTING US MARKETS A
- % 2025-10,19%
- Ranking291/300
- Fecha12/08/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de emisores y mercados de Estados Unidos, principalmente con alta y media capitalización, con un máximo del 20% en valores de baja capitalización. Se gestiona siguiendo una filosofía value investing, analizando empresas de manera sistemática o recurrente (semanalmente), para tratar de seleccionar activos infravalorados con alto potencial de revalorización, a juicio de la gestora. El resto de la exposición total se invierte en renta fija pública/privada OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 2 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,142770 EUR
Patrimonio (miles de euros):890,23
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -10,19% | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 291/300 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,52% | -1,02% | -7,18% | · |
| Categoría | 1,28% | 2,57% | 7,70% | 18,94% |
| Ranking | 94/300 | 252/300 | 296/298 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 280/298
Quintil: 5
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 267/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0131444129
Fecha de constitución: 23/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
