SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI
- % 20252,23%
- Ranking47/65
- Fecha18/11/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 1,3 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,152722 EUR
Patrimonio (miles de euros):549.069,75
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 2,23% | · | · | · |
| Categoría | 2,66% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
| Ranking | 47/65 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,37% | 2,13% | · |
| Categoría | 0,05% | 0,47% | 3,02% | 12,91% |
| Ranking | 9/79 | 53/75 | 53/65 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 54/65
Quintil: 5
Volatilidad: 0,48%
Ranking: 53/65
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133549008
Fecha de constitución: 01/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (04/12/2024 - 30/03/2026, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
