EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
- % 20264,48%
- Ranking1481/2321
- Fecha29/10/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores y mercados serán OCDE y hasta un 25% de la exposición total se podrá invertir en países emergentes. Riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,552370 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.582,90
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,48% | · | · | · |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 1481/2321 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,10% | 2,74% | 5,88% | · |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 1776/2399 | 692/2396 | 1203/2306 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0133567000
Fecha de constitución: 24/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
