EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
- % 20260,48%
- Ranking1495/2085
- Fecha06/03/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores y mercados serán OCDE y hasta un 25% de la exposición total se podrá invertir en países emergentes. Riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,147702 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.077,32
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,94%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,48% | · | · | · |
| Categoría | 1,29% | 5,98% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 1495/2085 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,13% | 2,21% | · | · |
| Categoría | -0,23% | 1,42% | 7,26% | 20,69% |
| Ranking | 2047/2087 | 855/2080 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0133567000
Fecha de constitución: 24/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
