FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
- % 20260,01%
- Ranking154/234
- Fecha13/05/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, (mayoritariamente privada) con vencimiento próximo al horizonte temporal, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 24/05/2025 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será de 3 años aproximadamente e ira disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe exposición riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,148503 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.817,14
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,01% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 154/234 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,23% | -0,54% | 2,03% | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 85/251 | 153/241 | 79/209 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 78/215
Quintil: 2
Volatilidad: 1,76%
Ranking: 77/214
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0136110006
Fecha de constitución: 31/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,66%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (25/05/2025 - 25/02/2028, ambos inclusive, o desde 10 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (25/05/2025 - 24/02/2028, ambos inclusive, o desde 10 M €), 0,00% (los primeros 8 días de cada 3 meses entre 01/07/2025 - 08/01/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
