FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
- % 2025·
- Fecha23/10/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, (mayoritariamente privada) con vencimiento próximo al horizonte temporal, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 24/05/2025 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será de 3 años aproximadamente e ira disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe exposición riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,096503 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.122,48
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 2,10% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 0,80% | · | · |
| Categoría | 0,70% | 0,76% | 2,62% | 13,01% |
| Ranking | 562/846 | 340/843 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0136110006
Fecha de constitución: 31/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,66%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 2,00% (25/05/2025 - 25/02/2028, ambos inclusive, o desde 25 M €) + descuento a favor del fondo: 2,00% (25/05/2025 - 25/02/2028, ambos inclusive, o desde 25 M €)
Reembolso: 2,00% (25/05/2025 - 24/02/2028, ambos inclusive, o desde 25 M €) + descuento a favor del fondo: 2,00% (25/05/2025 - 24/02/2028, ambos inclusive, o desde 25 M €)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
