Características

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mayoritariamente de emisores españoles, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por ningún sector, con preferencia por empresas de baja (mediana o pequeña) capitalización y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. Asimismo, el fondo tendrá menos del 25% de la exposición total en liquidez o en repos a día de deuda pública española y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La renta fija tendrá como mínimo la calificación de solvencia que tenga en cada momento el Reino de España. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%. La duración de la cartera oscilará entre 0 y 5 años.

Referencia:IBEX Medium Cap Net Return (75%), IBEX Small Cap Net Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 26/09/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0136453000

Fecha de constitución: 07/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 4,50% (< 24.999,00 €), 3,50% (25.000,00 - 74.999,000 €), 2,50% (75.000,00 - 149.999,00 €). 1,50% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,50% (> 250.000,00 €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR