FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI
- % 2026-0,05%
- Ranking29/32
- Fecha29/07/2026
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (09/06/2028) el 106,15% del valor liquidativo inicial a 09/06/2025 (TAE GARANTIZADA: 2.01% para suscripciones a 09/06/2025, mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana (principalmente) y española, y hasta 40% en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan depósitos tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,115999 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.357,08
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,05% | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | 1,79% | 2,84% | 5,97% |
| Ranking | 29/32 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,31% | 0,37% | 0,35% | · |
| Categoría | -0,14% | 0,37% | 0,81% | 8,29% |
| Ranking | 30/35 | 27/34 | 29/30 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 28/32
Quintil: 5
Volatilidad: 1,67%
Ranking: 3/32
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0137839009
Fecha de constitución: 29/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (10/06/2025 - 09/06/2028, ambos inclusive, o desde 20 M €)
Reembolso: 4,00% (10/06/2025 - 08/06/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 09/12/2025, 10/06/2026, 09/12/2026, 10/06/2027 y 10/12/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
