Características

Política de inversión

Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 20% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales, la posición neutral de cartera será 35% renta variable/65% renta fija, pudiendo variar dichos porcentajes dentro del citado rango, si se considera necesario. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo emisores (públicos/privados), sectores, capitalización, duración media de cartera renta fija o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica/sectorial.

Referencia:MSCI All Country World Daily Net Total Return (35%), BofA 1-10 Euro Government (25%), BofA 1-10 US Treasury (10%), BofA 1-10 Euro Large Corporate (25%), €STR Euro Short-Term Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,661521 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.786,63

Fecha: 02/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0138184017

Fecha de constitución: 09/07/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR