UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P
- % 20260,17%
- Ranking28/42
- Fecha09/03/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,518169 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.820,84
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,17% | · | · | · |
| Categoría | 0,25% | 2,16% | 4,20% | 5,30% |
| Ranking | 28/42 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,54% | 0,51% | · | · |
| Categoría | -0,35% | 0,48% | 2,48% | 11,47% |
| Ranking | 26/42 | 24/42 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656048
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
