CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR
- % 202521,99%
- Ranking11/12
- Fecha06/08/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 577,667400 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.748,07
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 21,99% | 12,33% | 12,66% | -4,10% |
| Categoría | 30,91% | 9,39% | 20,79% | -7,33% |
| Ranking | 11/12 | 5/11 | 14/14 | 9/14 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 0,00% | 6,71% | 27,96% | 56,69% |
| Categoría | 0,64% | 12,68% | 36,50% | 75,32% |
| Ranking | 12/12 | 11/12 | 5/11 | 11/11 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 5/14
Quintil: 2
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 11/14
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800034
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
