WELZIA COYUNTURA, FI
- % 2025-0,69%
- Ranking20/30
- Fecha15/04/2025
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá entre el 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta y media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y minoritariamente en emisores con carácter especulativo a corto plazo. Se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia, por lo que hasta un 70% de la exposición total se podrá invertir en renta fija de baja calidad crediticia incluyendo hasta un 10% de la exposición total en emisiones sin calificación con una concentración máxima por emisor del 2%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (35%), EUROSTOXX 50 Net Return (35%), EONIA (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 372,134439 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.076,92
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,69% | 5,80% | 14,93% | -8,97% |
| Categoría | -0,29% | 2,79% | 12,30% | -9,56% |
| Ranking | 20/30 | 13/30 | 7/29 | 13/23 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | -4,69% | -2,11% | -1,72% | 16,99% |
| Categoría | -4,26% | -1,11% | -0,83% | 8,60% |
| Ranking | 23/30 | 20/30 | 27/30 | 7/23 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 26/30
Quintil: 5
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 9/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138806031
Fecha de constitución: 14/11/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
