WELZIA COYUNTURA, FI
- % 20269,91%
- Ranking4/33
- Fecha30/07/2026
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá entre el 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta y media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y minoritariamente en emisores con carácter especulativo a corto plazo. Se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia, por lo que hasta un 70% de la exposición total se podrá invertir en renta fija de baja calidad crediticia incluyendo hasta un 10% de la exposición total en emisiones sin calificación con una concentración máxima por emisor del 2%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (35%), EUROSTOXX 50 Net Return (35%), EONIA (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 458,899640 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.802,38
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | 9,91% | 11,43% | 5,80% | 14,93% |
| Categoría | 4,89% | 9,76% | 2,00% | 10,14% |
| Ranking | 4/33 | 16/28 | 12/28 | 7/27 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | 1,92% | 6,10% | 15,66% | 34,49% |
| Categoría | -0,10% | 2,82% | 9,14% | 20,07% |
| Ranking | 5/33 | 1/33 | 5/33 | 8/28 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 11/28
Quintil: 2
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 20/28
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138806031
Fecha de constitución: 14/11/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
