Características

Política de inversión

El Fondo invierte el 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización y de cualquier sector, principalmente del índice S&P 500, así como en futuros y opciones ligados al índice (negociados o no en mercados organizados de derivados) y el resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos media o si fuera inferior, con rating mínimo igual al del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a tres años. Los emisores y mercados de renta variable y renta fija serán de la OCDE, con exposición geográfica a renta variable principalmente de EEUU. El riesgo divisa será como máximo el 20% de la exposición total. Podrá invertir hasta 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF ligados al índice, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Eur Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 11,582196 EUR

Patrimonio (miles de euros):99.712,43

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0139113007

Fecha de constitución: 31/03/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 5,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR