HOROS PATRIMONIO, FI I
- % 20260,65%
- Ranking41/64
- Fecha29/10/2026
Gestora:HOROS ASSET MANAGEMENTHOROS ASSET MGMT
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 80% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en pagarés, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable). También puntualmente se podrá invertir en renta fija pública. Como máximo un 20% de la exposición total será en renta variable de cualquier sector/capitalización. Los emisores y mercados serán OCDE, y hasta un 20% de emisores y mercados no OCDE incluidos emergentes. No hay predeterminación por calificación crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad o no calificadas. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,720908 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.286,38
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,65% | · | · | · |
| Categoría | 0,95% | 5,32% | 4,80% | 6,53% |
| Ranking | 41/64 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -1,61% | -1,38% | 1,72% | · |
| Categoría | 0,42% | -0,89% | 1,18% | 16,47% |
| Ranking | 66/68 | 48/67 | 20/64 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0146296019
Fecha de constitución: 14/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000.000,00 EUR
