ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI
- % 2026-1,19%
- Ranking26/28
- Fecha09/03/2026
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
ARQUIA BANK SA garantiza al Fondo a vencimiento (04/05/2028) el 100% del Valor Liquidativo a 12/09/2024 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 12, 13 y 16 de septiembre de 2024 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 2, 3 y 4 de mayo de 2028. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 12/09/2024, mantenidas hasta vencimiento. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 12,049355 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.549,91
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -1,19% | 21,30% | · | · |
| Categoría | -0,10% | 5,47% | 3,71% | 4,77% |
| Ranking | 26/28 | 3/26 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -3,99% | 0,68% | 15,15% | · |
| Categoría | -1,01% | 0,37% | 3,81% | 13,55% |
| Ranking | 26/28 | 6/28 | 3/27 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 3/30
Quintil: 1
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 3/30
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0147714002
Fecha de constitución: 10/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (13/09/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (13/09/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026, 03/05/2027 y 02/11/2027)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
