Características

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2023) el 100% de la inversión inicial a 10/06/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 0,65% bruto el 31/10/2016 y 1,30% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios si el valor final de las 3 acciones (Nestlé, Iberdrola y Total) es igual o superior a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,10% bruto 1er año y 0,20% bruto resto años. TAE mínima 0,20% y máxima 1,32% para suscripciones a 10/06/2016 mantenidas al 02/11/2023. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 01/02/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0156735005

Fecha de constitución: 19/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (11/06/2016 - 02/11/2023, ambos inclusive o desde 250 M €)

Reembolso: 3,00% (11/06/2016 - 01/11/2023, ambos inclusive o desde 250 M €), 0,00% (reembolsos obligatorios o los días 31/10/2016, 31/01/2017, 30/04/2017, 31/07/2017, 31/10/2017, 31/01/2018, 30/04/2018, 31/07/2018, 31/10/2018, 31/01/2019, 30/04/2019, 31/07/2019, 04/11/2019, 31/01/2020, 30/04/2020, 31/07/2020, 02/11/2020, 31/01/2021, 30/04/2021, 31/07/2021, 02/11/2021, 31/01/2022, 30/04/2022, 31/07/2022, 31/10/2022, 31/01/2023, 30/04/2023, 31/07/2023 o día hábil posterior)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR