GVC GAESCO V.I.F. FI E
- % 2026-5,21%
- Ranking45/51
- Fecha12/05/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI SUDESTE ASIÁTICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.
Referencia:Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,441024 EUR
Patrimonio (miles de euros):565,35
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | ||||
| Fondo | -5,21% | · | · | · |
| Categoría | 2,82% | -5,06% | 13,26% | -5,64% |
| Ranking | 45/51 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | ||||
| Fondo | -2,15% | -7,93% | -9,11% | · |
| Categoría | 0,82% | -2,03% | 4,66% | 2,92% |
| Ranking | 44/51 | 45/51 | 44/51 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 46/53
Quintil: 5
Volatilidad: 15,65%
Ranking: 13/52
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157642010
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
