Características

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada mayoritariamente en euros, estando más del 70% de la exposición total en renta fija privada (sin titulizaciones) y, en menor medida, deuda pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 25% en deuda subordinada independientemente del nivel de subordinación (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos), habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo. Se podrá invertir hasta un 20% en depósitos. Sin predeterminación respecto a los países/mercados, con un máximo del 30% emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años, en función de la visión del equipo gestor del Fondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,941565 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.197,98

Fecha: 06/03/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0158217002

Fecha de constitución: 23/09/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR