UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI P
- % 2026-1,90%
- Ranking75/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), estando más del 85% en deuda pública, y el resto (máximo 15%) en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones), pudiendo existir concentración geográfica. No se invierte en países emergentes. No hay predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores, por lo que toda la cartera podrá estar en activos con baja calidad crediticia o sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No hay exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,856092 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.841,89
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,90% | · | · | · |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 75/319 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,62% | -1,24% | -2,12% | · |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 270/328 | 58/328 | 62/309 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 48/295
Quintil: 1
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 231/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158291031
Fecha de constitución: 11/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
