SMARTECH, FI
- % 2024·
- Fecha21/06/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente deuda pública y minoritariamente renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos, pero no titulizaciones), de emisores/mercados españoles, y en liquidez. No hay exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local.
Referencia:Letras del Tesoro español a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,199580 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,20
Fecha: 21/06/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 339/360
Quintil: 5
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 283/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158763005
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
