Características

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (al menos el 70%) y pública en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a marzo de 2023. Duración media de la cartera será inferior a 3,5 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe predeterminación en cuanto al rating de las emisiones y entidades de los depósitos pudiéndose invertir hasta un 5% en emisiones sin rating. El peso de emisiones por debajo de grado de inversión (rating inferior a BBB-) será relevante. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a marzo de 2023, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia:European Currency High Yield Constrained Index (50%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (40%), Simultánea mes Zona Euro (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 27/07/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0162884003

Fecha de constitución: 10/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR