MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A
- % 20261,40%
- Ranking253/394
- Fecha30/07/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,469407 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.888,94
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,40% | 5,42% | 10,75% | · |
| Categoría | 1,72% | 3,35% | 4,38% | 6,37% |
| Ranking | 253/394 | 95/398 | 29/395 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,26% | 0,93% | 2,72% | 26,73% |
| Categoría | -0,94% | 1,09% | 3,68% | 13,52% |
| Ranking | 57/397 | 217/395 | 273/391 | 11/373 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 303/410
Quintil: 4
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 380/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164705008
Fecha de constitución: 24/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 60 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
