MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A
- % 20250,21%
- Ranking67/419
- Fecha22/04/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,013021 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.352,45
Fecha: 22/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | 10,75% | · | · |
| Categoría | -1,70% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 67/419 | 35/411 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,77% | -0,17% | 8,75% | · |
| Categoría | -1,92% | -2,14% | 2,34% | 3,91% |
| Ranking | 82/421 | 64/419 | 3/409 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 10/413
Quintil: 1
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 372/412
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164705008
Fecha de constitución: 24/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
