Características

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados principalmente de la OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Al menos el 50% de la exposición total estará invertida en emisiones de tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstas como aquellas cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (EURIBOR, LIBOR, EONIA, etc.), y el resto principalmente en emisiones de tipo de interés fijo que se transformen en variable a través del uso de swaps de tipos de interés. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 10 años. El riesgo divisa estará entre 0% - 10% de la exposición total.

Referencia:Barclays EURO Floating Rate Notes TR Index Value Unhedged EUR (80%) + JP Morgan EMBI Global Diversified Composite (10%) + BofA Merrill Lynch BB Global High Yield Constrained (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 20/09/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0164724009

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,50% (31/12/2017 - 15/12/2022, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR