Características

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses + 2,00%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita. Para lograr el objetivo se usan estrategias combinando renta fija con venta de puts sobre índices bursátiles no europeos (por ejemplo, S&P 500, Nikkei 225..) con precios de ejercicio out of the money (entre 85% - 95% del precio del índice al inicio de la estrategia) cuyas primas, junto con los intereses de la renta fija, permitan alcanzar el margen de rentabilidad sobre la Letra del Tesoro.

Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,919786 EUR

Patrimonio (miles de euros):301.690,81

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0164813034

Fecha de constitución: 23/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR