Características

Política de inversión

El Fondo invertirá en torno al 100% del patrimonio en IICIL nacionales o extranjeras similares, de la UE/OCDE, gestionadas por una gestora sujeta a supervisión con domicilio en UE/OCDE, especializadas en la inversión en deuda privada. El objetivo es construir, a través de la inversión en IICIL, una cartera de más de 200 préstamos y para ello se prevé invertir al menos en 10 IICIL (los 'Fondos Subyacentes' o 'FS'). Los FS serán cerrados, con duración entre 5 y 6 años. Se invertirá en torno a un 70% del patrimonio en FS que se dediquen principalmente a la concesión y en menor medida a la inversión en préstamos 'senior' con prioridad de recobro en caso de insolvencia. No hay predeterminación en cuanto a sectores. Se prevé un 60% - 70% de exposición a Europa y el resto en Norte América.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,835279 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.665,34

Fecha: 20/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0164955017

Fecha de constitución: 03/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR