SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL BP
- % 20260,18%
- Ranking255/525
- Fecha30/06/2026
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.074,227987 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.472,66
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | -1,12% | 4,60% | 3,34% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,62% | 7,04% |
| Ranking | 255/525 | 484/527 | 234/517 | 492/507 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,00% | -1,33% | 0,20% | 6,09% |
| Categoría | -1,02% | 0,28% | 0,44% | 11,69% |
| Ranking | 28/530 | 497/530 | 349/518 | 404/502 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 407/523
Quintil: 4
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 345/523
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391006
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
