SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL BP
- % 20261,24%
- Ranking19/646
- Fecha31/03/2026
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.085,579954 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.786,28
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,24% | -1,12% | 4,60% | 3,34% |
| Categoría | -0,47% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 19/646 | 594/643 | 284/628 | 575/600 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,62% | 1,24% | -0,75% | 8,04% |
| Categoría | 0,90% | -0,97% | 1,16% | 11,70% |
| Ranking | 502/653 | 40/636 | 520/633 | 468/601 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 513/643
Quintil: 4
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 394/643
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391006
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
