SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL BP
- % 20250,86%
- Ranking39/95
- Fecha31/03/2025
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.093,744439 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.337,95
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 0,86% | 4,60% | 3,34% | 3,95% |
| Categoría | 583.108,73% | 11,39% | 5,89% | -4,42% |
| Ranking | 39/95 | 63/91 | 67/79 | 15/63 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,86% | 4,20% | 14,52% |
| Categoría | 579.845,21% | 581.845,27% | 639.695,61% | 677.151,36% |
| Ranking | 25/97 | 36/95 | 52/78 | 27/49 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 62/104
Quintil: 3
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 87/104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391006
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
