SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI
- % 20250,92%
- Ranking135/156
- Fecha17/06/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 05/11/2025 sea el 100,60% del valor liquidativo a 21/05/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,31% para participaciones suscritas el 21/05/2025 y mantenidas a 05/11/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez. También en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,914398 EUR
Patrimonio (miles de euros):599.058,82
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,92% | · | · | · |
| Categoría | 1,17% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 135/156 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,43% | 2,59% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,62% | 3,09% | 8,52% |
| Ranking | 138/160 | 144/158 | 125/145 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 125/144
Quintil: 5
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 87/144
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0166501009
Fecha de constitución: 21/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (21/05/2025 - 04/11/2025, ambos inclusive o desde 800 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
