Características

Política de inversión

El objetivo del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Invierte directamente o a través de IICs (hasta 10% en Fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, emitidos o garantizados por la Unión, una administración central o banco central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, en pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos y en depósitos aptos. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera no superior a 60 días. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 120 días. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,178441 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.293.649,08

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0166778003

Fecha de constitución: 31/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 EUR