SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A
- % 20257,42%
- Ranking20/30
- Fecha26/11/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,522045 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.956,65
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | 7,42% | 6,90% | 17,56% | -9,89% |
| Categoría | 8,29% | 2,11% | 10,17% | -6,30% |
| Ranking | 20/30 | 12/30 | 1/29 | 18/25 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | -2,01% | 2,87% | 9,03% | 32,76% |
| Categoría | -0,45% | 2,09% | 8,40% | 19,95% |
| Ranking | 31/35 | 10/35 | 20/30 | 9/25 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 15/30
Quintil: 3
Volatilidad: 7,74%
Ranking: 8/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170136008
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
