CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO
- % 20260,65%
- Ranking2/10
- Fecha07/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
Política de inversión
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 22/01/2026, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes y estando al menos el 50% de la cartera de renta fija emitida por emisores privados. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y un máximo del 20% del patrimonio en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 5,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,463600 EUR
Patrimonio (miles de euros):846,07
Fecha: 07/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,65% | 2,53% | 3,65% | 4,90% |
| Categoría | 0,31% | 1,93% | 3,19% | 3,16% |
| Ranking | 2/10 | 6/34 | 7/54 | 5/50 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,41% | 2,04% | 10,39% |
| Categoría | 0,03% | 0,17% | 1,36% | 7,74% |
| Ranking | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 1/8 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 8/46
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 33/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0171964002
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €). 0,00% (Caixabank, SA ni a Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, los días 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o día hábil posterior, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2025, ambos inclusive.
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
