CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO
- % 20260,11%
- Ranking713/831
- Fecha19/01/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 22/01/2026, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes y estando al menos el 50% de la cartera de renta fija emitida por emisores privados. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y un máximo del 20% del patrimonio en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 5,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,429000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.596,23
Fecha: 19/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 2,53% | 3,65% | 4,90% |
| Categoría | 0,27% | 1,89% | 3,50% | 6,00% |
| Ranking | 713/831 | 241/802 | 227/753 | 463/706 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,47% | 2,58% | 10,29% |
| Categoría | 0,45% | 0,13% | 2,41% | 10,06% |
| Ranking | 724/830 | 146/829 | 335/805 | 219/698 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 243/804
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 777/804
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0171964002
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €). 0,00% (Caixabank, SA ni a Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, los días 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o día hábil posterior, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2025, ambos inclusive.
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
