Características

Política de inversión

Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Compartimento invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición en renta fija publica/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por emisores (públicos/privados), rating emisores/emisiones (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija o emisores/ mercados (OCDE o emergentes, sin límite), pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,475950 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.227,74

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0173311046

Fecha de constitución: 10/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,50% (90 - 180 días), 5,00% (< 90 días)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR