Características

Política de inversión

El Fondo invierte fundamentalmente en empresas españolas cotizadas en el mercado continuo español. Al menos el 75% de la exposición total esta invertida en renta variable y al menos el 90% de la exposición a renta variable se invertirá en emisores cuyo domicilio y el del mercado organizado donde cotizan sus valores sea España y el restante 10% en emisores y mercados organizados de Europa o EEUU. El criterio para la selección de activos de renta variable contemplará la capitalización y liquidez del valor, ponderando aquellos de mayor capitalización y elevada liquidez. La exposición a riesgo divisa será como máximo de un 30%. Hasta un 25% de la exposición total se podrá invertir en renta fija pública o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos) de emisores y mercados de Europa, Asia o USA. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 18 meses.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 61,073730 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.567,79

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,19%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0173394034

Fecha de constitución: 28/09/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR